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财务业务操作流程图

版本：V2.0
更新日期：2026-08-19
阅读对象：业务、财务、产品和测试人员

一、一眼看懂整个流程

flowchart LR
    A[头程费用录入<br/>按入库单] --> C[客户应收应付<br/>财务复核费用]
    B[柜子费用录入<br/>按柜次] --> C

    C -->|应收费用| D[客户对账单]
    C -->|应付费用| H[结算单应付]

    D --> E[平台审核并出账]
    E --> F[客户查看并确认]
    E --> G[结算单应收]

    G --> I[后台登记收款<br/>上传收款凭证]
    H --> J[后台登记付款<br/>上传付款凭证]

    I --> K[部分收款或全部收清]
    J --> L[部分付款或全部付清]

    K --> M[客户账户汇总]
    K --> N[应收款统计表]
    L --> M

业务人员只需要记住：

1. 费用先在“头程费用”或“柜子费用”中录入并审核。
2. 审核通过的费用自动进入“客户应收应付”，不再勾选“是否结算”。
3. 财务在“客户应收应付”再次复核：应收生成客户对账单，应付生成应付结算单。
4. 对账单出账后，客户可以在线确认；同时后台可以生成应收结算单并登记收款。
5. 收付款后，结算单和统计表自动更新已收、已付和未结余额。

二、头程费用录入流程

入口：入库单详情中的“费用明细”。费用分为系统自动计费和人工录入两种。

flowchart LR
    A[打开入库单费用明细] --> B{费用来源}
    B -->|系统自动计费| C[系统生成费用<br/>只查看，不提供人工编辑按钮]
    B -->|人工录入| D[点击“新增费用”]
    D --> E[保存后：待审核]
    E --> F{可执行操作}
    F -->|编辑| E
    F -->|删除| X[费用删除，不进入财务]
    F -->|审核| G[已审核并自动进入财务]
    F -->|驳回| H[已驳回]
    G -->|调整| I[生成新版本，重新待审核]
    I --> E
    G -->|作废| J[已作废，并同步撤销未结算来源]

当前状态	页面按钮	点击后的结果
系统自动计费	查看	系统生成并发布，人工不能修改
待审核	编辑、审核、驳回、更多→删除	编辑后仍待审核；审核后进入财务；驳回后停止流转；删除后不再保留
已审核	调整、作废	调整后产生新版本并重新待审核；作废后同步撤销未结算费用
已驳回	当前页面无继续操作按钮	暂停流转；如业务希望“驳回后修改再审”，当前页面还需要补按钮
已作废	无业务按钮	流程结束，历史仍可查询

应付费用在保存和审核时必须选择有效供应商；应收费用归属当前客户。

三、柜子费用录入流程

入口：柜次或装柜单详情中的“柜次费用”。

flowchart LR
    A[打开柜次费用] --> B[点击“新增费用”]
    B --> C[选择应收或应付<br/>填写费用项目、金额和日期]
    C --> D[保存后：待审核]
    D --> E{审核操作}
    E -->|通过| F[已通过并自动进入财务]
    E -->|驳回| G[已驳回]
    F -->|调整| H[修改日期或金额<br/>重新待审核]
    H --> D
    F -->|作废| I[已作废并同步财务]

当前状态	页面按钮	点击后的结果
待审核	通过、驳回	通过后进入财务；驳回后停止流转
已通过且有效	调整、作废	调整后重新待审核；作废后同步撤销财务费用
已驳回	当前页面无继续操作按钮	暂停流转
已作废	无业务按钮	流程结束，历史仍可查询

柜次费用调整目前只允许修改业务日期和金额；方向、费用项目或供应商要变更时，应先作废再新增。

四、客户应收应付：财务复核流程

头程和柜子费用审核通过后，会自动出现在“财务管理 → 客户应收应付”。这里是财务人员的费用池，不是再次手工录入费用。

flowchart LR
    A[业务费用进入财务<br/>状态：草稿] --> B[编辑]
    B --> C[提交审核]
    C --> D[待审核]
    D -->|审核通过| E[审核通过，可生成单据]
    D -->|审核驳回| F[已驳回]
    F -->|编辑并提交| C
    E -->|调整| A
    E -->|作废| X[已作废]
    E -->|应收| G[按截止日期或勾选<br/>生成对账单草稿]
    E -->|应付| H[按同一供应商勾选<br/>生成应付结算单]

当前状态	行内按钮	下一步
草稿	详情、编辑、提交审核、作废	提交后变成待审核
待审核	详情、审核、作废	审核窗口选择“通过”或“驳回”
已驳回	详情、编辑、提交审核、作废	修改后可再次提交
审核通过且未生成单据	详情、调整、作废	应收可生成对账单；应付可生成应付结算单
已生成单据	详情	金额被冻结，不能再编辑或重复生成
已作废	详情	不参与后续对账和结算

页面顶部还有两个应收操作：

• “按截止日期生成”：汇总该客户、该期间内所有符合条件且未出账的应收费用。
• “按勾选生成”：只汇总当前勾选的应收费用；底部实时显示已选笔数和应收合计。

五、客户对账单与客户确认

flowchart LR
    A[生成对账单<br/>草稿] -->|提交| B[待审核]
    B -->|通过| C[审核通过]
    B -->|驳回| D[审核拒绝]
    D -->|重开| A
    C -->|出账| E[已出账]
    E --> F[客户侧显示“待确认”]
    F -->|客户点击“确认账单”| G[客户已确认]
    E -->|后台点击“调整”| H[修改金额并保留记录]
    H --> F
    A -->|作废| X[已作废]
    B -->|作废| X
    C -->|作废| X
    E -->|作废| X
    X -->|重开| A

对账单状态	后台按钮	说明
草稿	详情、提交、作废	提交后等待财务审核
待审核	详情、通过、驳回、作废	通过后才允许出账
审核通过	详情、出账、作废	出账后客户才能看到待确认状态
已出账	详情、调整、作废	可生成应收结算单；调整后客户需重新确认
审核拒绝	详情、重开	重开后回到草稿
已作废	详情、重开	重开后重新走审核流程

客户侧只有一个写操作：对账单为“待确认”时显示“确认账单”。确认后记录确认人和确认时间；客户不能修改金额、登记收款或上传凭证。

六、结算单应收

flowchart LR
    A[选择已出账对账单] -->|生成应收结算单| B[待收款]
    B -->|收款并上传凭证| C{是否全部收清}
    C -->|否| D[部分收款]
    D -->|继续收款并上传凭证| C
    C -->|是| E[已收清]
    B -->|作废| F[已作废]
    F -->|重开| B

当前状态	页面按钮	下一步
待收款	详情、收款、作废	登记收款时填写日期、金额、方式、流水号并上传凭证
部分收款	详情、收款	可继续多次收款，直到余额为零
已收清	详情	流程完成，不再显示收款按钮
已作废	详情、重开	重开后恢复待收款

列表和详情都会汇总“应收金额、已收金额、未收余额”；每次收款后自动更新。

七、结算单应付

flowchart LR
    A[选择同一客户、同一供应商的<br/>已审核应付费用] -->|生成应付结算单| B[待付款]
    B -->|付款并上传凭证| C{是否全部付清}
    C -->|否| D[部分付款]
    D -->|继续付款并上传凭证| C
    C -->|是| E[已付清]
    B -->|作废| F[已作废]
    F -->|重开| B

当前状态	页面按钮	下一步
待付款	详情、付款、作废	登记付款时填写日期、金额、方式、流水号并上传付款凭证
部分付款	详情、付款	可继续多次付款，直到余额为零
已付清	详情	流程完成，不再显示付款按钮
已作废	详情、重开	重开后恢复待付款

同一张应付结算单只能包含同一供应商的费用，不能跨供应商付款，也不能超过剩余应付金额。

八、金额怎么汇总

flowchart TB
    A[每一笔头程或柜次费用] --> B[客户应收应付费用池]
    B -->|按客户 + 期间汇总应收| C[客户对账单总金额]
    B -->|按客户 + 供应商汇总应付| D[应付结算单总金额]
    C --> E[应收结算单]
    E --> F[应收金额 - 已收金额 = 未收余额]
    D --> G[应付金额 - 已付金额 = 未付余额]
    F --> H[客户账户：往来总览]
    G --> H
    F --> I[应收款统计表<br/>按月份 + 客户汇总]

汇总页面	汇总方式	展示结果
客户应收应付	按筛选条件展示费用明细；勾选应收时实时合计	已选笔数、已选应收金额
客户对账单	按客户和业务期间汇总入选应收费用	总应收、已收、未收、费用明细数
结算单应收	汇总当前筛选结果和每张结算单	应收总额、已收、待收；单据内显示未收余额
结算单应付	汇总当前筛选结果和每张结算单	应付总额、已付、待付；单据内显示未付余额
客户账户	从费用、账单和收付款记录派生	客户整体往来情况，不是充值钱包
应收款统计表	按结算单生成月份和客户汇总正式应收	应收总额、已收合计、余额未收；支持打印和 Excel

九、当前需要特别注意的页面现状

• 头程费用和柜次费用的“已驳回”状态目前没有返工按钮；业务若要求驳回后修改再提交，需要补齐页面操作。
• 结算单应收、应付当前是“生成后直接待收/待付”，页面没有独立的提交审核、审核通过按钮。
• 客户确认和收款是两条并行流程：客户尚未确认时，后台仍可按已出账对账单生成应收结算单。
• 所有费用都会结算，不再显示“是否结算”；作废、调整和已生成单据的冻结规则负责控制是否继续流转。
• 当前只处理人民币，不包含零头减免、外币折算、预收、多收或退款。